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一字千万金,生平头次见

来源:华哥投资笔记

作者:华哥

今天周六,给大家分享一下股市的热点效应,同步复盘一下本周的市场情况,给大家下周的操作提供一点参考。

一、股市趣闻

疫情之下,各种牛鬼蛇神的产品和药品都想和新冠沾点边,这样就意味着市场需求的暴增,意味着大量的销售,意味着大把大把的票子。

昨天,一句“体外研究发现,白云山复方板蓝根颗粒对新冠病毒有效”,硬生生的让白云山这只股票大涨了10个百分点,市值上涨了50亿。只因为说话的团队是在疫情中做出了突出贡献的钟院士。

体外研究:将来来说将病毒剥离出生物体,放在试管中做研究。这和病毒在人体内的差别是非常大的。而且大部分的体外研究都不适合体内。

如果按照这个逻辑,那我也说一句,体外研究发现,酒精对杀死新冠病毒非常有效,是不是茅台也来个涨停,市场上个200亿?

这件事吧,华哥觉得更多的是消费钟院士的社会信任,媒体有点“断章取义”的意思,没有对体外研究做说严格的解释。

再加上更多媒体的不断渲染和放大,以讹传讹的就让大众认为板蓝根能够抑制新冠肺炎病毒了,板蓝根就断货了,这些媒体有没有可能是李楚源(白云山老板)故意找去做市场对冲的?

咱们还是要承认人与人之间的认知水平的差异。

市场上类似这样的信息会经常出现,对于这种信息所引发的股市价格上涨,来的快去的也快,至于怎么处理,我想也不用多说,别去凑热闹,怎么涨上去的最后就会怎么跌回来。

糊涂人多了,对社会发展不利,但对股票市场友好。一忽悠就立马冲上去,然后股票价格蹭蹭的往上跑,但遗憾的是这就是目前股票市场的常态。

估计这个事情过后,钟院士参加商业活动要慎重了。

本周还有另外一个事情,截止到昨天晚上8点,iPhone12在各个电商平台上售罄。但各个电商平台并没有公布发售量,也不了解国外的销售情况,但是我还是维持我之前看空苹果产业链条上相关A股的观点:

全球范围居民就业率水平下降,收入水平下降,疫情还处于高峰阶段,消费趋于理性的概率大于冲动消费,iPhone12以当前价格水平销售,竞争力并不强,销售增量会不及预期。这部分内容我在之前的文章《别买iPhone12,王守义13香》讲过逻辑,大家可以在微信公众号回复“苹果”进行查阅。

二、股市复盘

接下来咱们看看国庆后正式开市的第一周,国内外股市的情况。

国际市场

先说一下昨夜的美股,美国三大股指收盘涨跌不一,纳指连跌四日。道指涨0.39%,纳指跌0.36%。科技股多数下跌,苹果跌1.4%,奈飞、特斯拉跌超2%。

本周,道指涨0.07%,纳指涨0.79%,标普500指数涨0.19%。纳指连涨四周,标普500指数和道指连涨三周。

欧股收盘集体上涨,德国DAX指数涨1.62%,周跌1.09%;法国CAC40指数涨2.03%,周跌0.22%;英国富时100指数涨1.49%,周跌1.61%。

外围环境目前尚形不成对A股的拖累,A股独行情的独立性走了有一段时间了。外围市场没有大的波动的情况下,不用担心大盘。

国内市场

接下来聊聊A股。十一前的那一周,美股大涨,节后回来第一周是个开门大红的行情,自动驾驶,新能源汽车,医药板块领跑,本周大盘(上证指数)上涨了1.96%,上涨主要集中在上半周,下半周基本上都在调整。

本周北上资金(外资)净买入111.19亿元。其中沪股通净买入72.39亿元,深股通净买入38.81亿元。

宁德时代,比亚迪,长安汽车等公司都创了新高,后半周价格出现回调,银行,煤炭,消费,医药等板块在下半周获得更多的资金关注,涨幅靠前。

关于对新能源汽车的观点和对银行股的观点,我在前面的文章有提到,主要是供需逻辑和资金逻辑,大家可以回去看看。

市场投资心太变弱,大盘股有向下回调的迹象。我看新闻天天说牛市牛市的,也不知道哪里来的信心,我也是真的羡慕,要是大家都这么认为,那牛市就真的来了。可惜即便是个人认为是牛市,机构也不会这么想。想来也是,不天天说牛市的话就没有人进场,机构怎么出货?

华哥认为,以当前市场的资金充裕水平和当前的价格水平,想熊起来也有难度,全面的牛市的确差点意思,但是结构性的轮动是有可能的。不能总拿着一类股票一直到老,地老天荒,我爱你不变什么的在股市里面可不适用。

当前市场上的热点行业(医药,科技,消费)并不便宜,非热点行业又不敢贸然进场,疫情带来的影响是长期的,短期有一些行业仍旧碰不得,比如外贸类的上市公司。

港股市场

港股振荡向上,恒生指数报24386.79点,收涨0.94%,周涨1.11%。恒生国企指数涨1.56%,周涨3.09%。恒生科技指数涨0.84%,周涨1.35%。全日大市成交缩至1130.1亿港元。金融板块涨势强劲,内资大行全线走高。

如果关注金融板块的话,港股要更便宜一些,想买银行的不妨去港股市场看看。

资金踟蹰犹豫观察中。想想也多余,仓位低一点慢慢来呗。

一口吃个胖子会撑到的。

股市有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

关于华哥:数理硕士,券商和股权投资背景,对证券市场有自己独到的认知和理解,曾任某私募证券投资基金董事总经理,深耕二级市场


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